|
- Clieopbatch aanmaken
|
|
|
|
|
|
Om betalingen te verrichten van openstaande posten kunt u gebruik maken van clieop bestanden. Clieop bestanden kunt u vervolgens importeren in uw telebankierpakket.
Een clieopbatch maakt u aan via de optie [Financieel] [Invoeren mutaties] [Telebankieren] [Clieop bestanden] [Nieuw].
|
|
|
|
|
|
|
Nummer/code van de batch. U kunt hierin bijvoorbeeld werken met een jaartal en/of periode nummer. Het nummer dient wel uniek te zijn.
|
|
|
|
|
Het type van de clieopbatch.
| • | Incassobatch WSNP (alleen bij WSNP module) |
|
|
|
|
|
Dagboek waarop de betalingen betrekking hebben. Dit dagboek dient van het type bank/giro te zijn.
|
|
|
|
|
Dit zal automatisch ingevuld worden met het rekeningnummer dat is opgegeven bij het dagboek.
|
|
|
|
|
De verwerkingsdatum.
|
|
|
|
|
U kunt aangeven of het bestand dat u aanmaakt een [D]uplicaat of een [O]rigineel is. Een reeds aangemaakt bestand kunt u slechts éénmaal aanmaken. Mocht er echter iets mis gaan met het bestand, dan kunt u deze code op [D]uplicaat zetten, waarna u het bestand opnieuw kunt aanmaken.
|
|
|
|
|
Hier geeft u aan of er spraken is van een [B]etalingsbatch of een [I]ncassobatch.
|
|
|
|
|
U kunt hier een korte omschrijving geven van de betalingen of incasso’s, bijvoorbeeld betalingen crediteuren tot en met 1 augustus 2007.
|
