|
- Boeken van derdengeld
|
|
|
|
|
De mutaties op uw rekening Derdengeld boekt u op dezelfde wijze als uw gewone dagboek bank. De boekingen van en naar de tussenrekening derdengelden zal Fortuna® voor u maken.
|
|
U vult de door u gewenste Batch en het dagboek derdengelden in.
|
|
|
|
Het boeken van uw derdengeld verloopt op dezelfde wijze als uw andere dagboeken van het type bank-giro. En ook hier dient u te beginnen met het invoeren van uw afschriftnummer begin en eindsaldo.
|
|
Daarna kunt u uw bankmutaties op de gebruikelijke wijze invoeren. U kunt bij het kiezen van uw tegenrekening uitsluitend kiezen uit de tegenrekeningen die bekend zijn binnen de verdichting derdengeld, [F3] toont opties.
|
|
|
|
Het grootboek derdengeld heeft een dossierkoppeling en Fortuna® zal u dan ook vragen op welk dossier het derdengeld betrekking heeft.
|
|
|
|
|
|
|
Het dossiernummer van het dossier waarop u het derdengeld wilt boeken [F3] toont opties.
|
|
|
|
|
Als het een toevoegingsdossier betreft kunt u hier aangeven op welke toevoeging het derdengeld betrekking heeft.
|
|
|
|
|
….
|
|
|
|
|
….
|
|
|
|
|
….
|
|
|
|
Fortuna® vraagt u of de invoer accoord is en u kunt verder met de volgende mutatie op uw bankafschrift.
|
|
Op deze wijze boekt u uw bankafschrift derdengelden. Op uw dossier kunt u nu zien wat de status derdengeld is en welke mutaties er in het verleden hebben plaatsgevonden. Bij het declareren heeft u vervolgens de mogelijkheid derdengeld te verrekenen. Wij wijzen u erop dat u hiervoor toestemming van uw cliënt nodig heeft (zie de voor u geldende regels voor het beheer van derdengelden).
|
